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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890 411.00 | 1 389 820.00 | 500 591.00 | 1 890 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 423.00 | 92 593.00 | 461 829.00 | 554 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 170.00 | | 85 170.00 | 85 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 897.00 | 1 482 413.00 | 1 088 483.00 | 2 570 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 222.00 | | 504 222.00 | 504 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 152 720.00 | | 5 152 720.00 | 5 152 720.00 |
BZ Autres créances | 3 699 560.00 | | 3 699 560.00 | 3 699 560.00 |
CF Disponibilités | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 734.00 | | 77 734.00 | 77 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 454 879.00 | | 9 454 879.00 | 9 454 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 025 777.00 | 1 482 413.00 | 10 543 363.00 | 12 025 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
DG Autres réserves | 147 077.00 | | | 147 077.00 |
DH Report à nouveau | | -2 915 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 998.00 | 3 879 353.00 | | 2 971 998.00 |
DL TOTAL (I) | 6 917 278.00 | 4 714 029.00 | | 6 917 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 604.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 970.00 | 509 030.00 | | 604 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 791.00 | 3 208 924.00 | | 1 450 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 433.00 | 1 663 689.00 | | 1 568 433.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 17 224.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 085.00 | 5 400 473.00 | | 3 626 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 543 363.00 | 10 114 502.00 | | 10 543 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 304 422.00 | | 9 304 422.00 | 9 304 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 304 422.00 | | 9 304 422.00 | 9 304 422.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 994.00 | |
FQ Autres produits | | | -417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 393 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 054 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 054 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 3 375.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078 287.00 | 509 030.00 | | 1 078 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 393 332.00 | 9 651 706.00 | | 9 393 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 421 333.00 | 5 772 352.00 | | 6 421 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 971 998.00 | 3 879 353.00 | | 2 971 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 431.00 | | 601 467.00 | 1 969 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 570 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 612.00 | | 366 800.00 | 1 523 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 984.00 | | 229 925.00 | 357 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 835.00 | | 4 743.00 | 87 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 899.00 | 354 515.00 | | 1 127 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105 809.00 | 284 011.00 | | 1 105 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 091.00 | 70 503.00 | | 22 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 791.00 | 1 450 791.00 | | 1 450 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 315.00 | 285 315.00 | | 285 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 851.00 | 224 851.00 | | 224 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UP Prêts | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 171.00 | 85 171.00 | | 85 171.00 |
UX Autres créances clients | 5 152 720.00 | 5 152 720.00 | | 5 152 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 466 982.00 | 466 982.00 | | 466 982.00 |
VC Groupe et associés | 3 185 037.00 | 3 185 037.00 | | 3 185 037.00 |
VI Groupe et associés | 604 969.00 | 604 969.00 | | 604 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 734.00 | 77 734.00 | | 77 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 024 063.00 | 9 024 063.00 | | 9 024 063.00 |
VW T.V.A. | 1 035 679.00 | 1 035 679.00 | | 1 035 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 084.00 | 3 626 084.00 | | 3 626 084.00 |