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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 269.00 | 253 441.00 | 12 828.00 | 266 269.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 104 647.00 | 34 226.00 | 70 421.00 | 104 647.00 |
AP Constructions | 1 626 462.00 | 824 274.00 | 802 188.00 | 1 626 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 985.00 | 995 035.00 | 120 949.00 | 1 115 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 224.00 | 419 973.00 | 286 251.00 | 706 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 567 983.00 | 2 553 833.00 | 3 014 149.00 | 5 567 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 499 681.00 | 280 098.00 | 1 219 582.00 | 1 499 681.00 |
BN En cours de production de biens | 921 832.00 | | 921 832.00 | 921 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 639 119.00 | 433 406.00 | 1 205 713.00 | 1 639 119.00 |
BT Marchandises | 24 608.00 | 20 241.00 | 4 367.00 | 24 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 325.00 | 741 600.00 | 1 858 724.00 | 2 600 325.00 |
BZ Autres créances | 630 568.00 | | 630 568.00 | 630 568.00 |
CF Disponibilités | 2 448 060.00 | | 2 448 060.00 | 2 448 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 515.00 | | 289 515.00 | 289 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 053 706.00 | 1 475 346.00 | 8 578 360.00 | 10 053 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 622 452.00 | 4 029 179.00 | 11 593 273.00 | 15 622 452.00 |
CU Autres participations | 1 690 206.00 | 25 100.00 | 1 665 106.00 | 1 690 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 280 650.00 | 280 650.00 | | 280 650.00 |
DH Report à nouveau | 756 794.00 | 756 794.00 | | 756 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083 081.00 | 1 754 581.00 | | 2 083 081.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 665.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 320 525.00 | 5 019 690.00 | | 5 320 525.00 |
DP Provisions pour risques | 52 903.00 | 73 122.00 | | 52 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 425.00 | 146 237.00 | | 252 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 328.00 | 219 359.00 | | 305 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 340 715.00 | 288 915.00 | | 2 340 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 683.00 | 1 150 597.00 | | 655 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 423.00 | 1 127 899.00 | | 1 189 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 090.00 | 1 656 732.00 | | 1 572 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 303.00 | | |
EA Autres dettes | 193 287.00 | 283 435.00 | | 193 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 951 198.00 | 4 507 882.00 | | 5 951 198.00 |
ED (V) | 16 223.00 | 2 723.00 | | 16 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 593 273.00 | 9 749 655.00 | | 11 593 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 518 100.00 | 3 757 431.00 | | 3 518 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | 121.00 | | 1 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 767.00 | 8 551.00 | 17 319.00 | 8 767.00 |
FD Production vendue biens | 6 296 998.00 | 9 189 305.00 | 15 486 303.00 | 6 296 998.00 |
FG Production vendue services | 15 367.00 | 22 088.00 | 37 455.00 | 15 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 321 132.00 | 9 219 945.00 | 15 541 077.00 | 6 321 132.00 |
FM Production stockée | | | -60 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 195 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 925 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 734 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 106 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 428.00 | |
GE Autres charges | | | 36 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 098 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 096 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 366 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 705.00 | 78 271.00 | | 51 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 507.00 | 28 576.00 | | 28 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 144.00 | 103 074.00 | | 24 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 246.00 | 67 976.00 | | 105 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 390.00 | 171 050.00 | | 129 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 611.00 | 165 205.00 | | 180 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 769.00 | 91 021.00 | | 183 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 380.00 | 256 226.00 | | 364 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 990.00 | -85 176.00 | | -234 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 182.00 | 352 364.00 | | 403 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 610.00 | 675 018.00 | | 645 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 877 413.00 | 16 322 591.00 | | 16 877 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 794 333.00 | 14 568 010.00 | | 14 794 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083 081.00 | 1 754 581.00 | | 2 083 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 242.00 | 189 905.00 | 8 197.00 | 2 345 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 296.00 | 20 146.00 | | 233 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 946.00 | 169 759.00 | 8 197.00 | 2 111 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 767 467.00 | 509 056.00 | 542 778.00 | 767 467.00 |
6T Sur comptes clients | 697 205.00 | 82 747.00 | 38 352.00 | 697 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 464 672.00 | 591 803.00 | 581 130.00 | 1 464 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 878.00 | 118 255.00 | 527 623.00 | 645 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954 799.00 | 2 954 799.00 | | 2 954 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 339 698.00 | 434 223.00 | 1 666 174.00 | 2 339 698.00 |
VI Groupe et associés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 198.00 | 3 518 100.00 | 2 193 797.00 | 5 951 198.00 |