| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 637.00 | 233 453.00 | 19 183.00 | 252 637.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 104 647.00 | 43 569.00 | 61 078.00 | 104 647.00 |
AP Constructions | 1 635 606.00 | 1 021 510.00 | 614 096.00 | 1 635 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 118.00 | 1 120 885.00 | 118 233.00 | 1 239 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 773.00 | 610 643.00 | 177 130.00 | 787 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 790 537.00 | 3 056 944.00 | 2 733 593.00 | 5 790 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710 903.00 | 543 773.00 | 1 167 130.00 | 1 710 903.00 |
BN En cours de production de biens | 813 688.00 | 10 818.00 | 802 870.00 | 813 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 862 270.00 | 609 677.00 | 1 252 594.00 | 1 862 270.00 |
BT Marchandises | 21 980.00 | 21 164.00 | 816.00 | 21 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 369.00 | 217 266.00 | 1 604 103.00 | 1 821 369.00 |
BZ Autres créances | 604 432.00 | | 604 432.00 | 604 432.00 |
CF Disponibilités | 5 938 277.00 | | 5 938 277.00 | 5 938 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 384.00 | | 239 384.00 | 239 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 012 303.00 | 1 402 698.00 | 11 609 605.00 | 13 012 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 804 042.00 | 4 459 642.00 | 14 344 400.00 | 18 804 042.00 |
CU Autres participations | 1 690 206.00 | 25 100.00 | 1 665 106.00 | 1 690 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 280 650.00 | 280 650.00 | | 280 650.00 |
DH Report à nouveau | 756 794.00 | 756 794.00 | | 756 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 789.00 | 2 652 308.00 | | 1 265 789.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 233.00 | 5 889 753.00 | | 4 503 233.00 |
DP Provisions pour risques | 14 595.00 | 30 056.00 | | 14 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 051.00 | 150 051.00 | | 150 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 646.00 | 180 107.00 | | 164 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 960.00 | 1 127 997.00 | | 747 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 344 797.00 | 3 689 941.00 | | 6 344 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 875.00 | 1 101 294.00 | | 1 093 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 737.00 | 1 426 282.00 | | 1 228 737.00 |
EA Autres dettes | 250 587.00 | 194 474.00 | | 250 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 665 956.00 | 7 539 988.00 | | 9 665 956.00 |
ED (V) | 10 565.00 | 14 408.00 | | 10 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 344 400.00 | 13 624 256.00 | | 14 344 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 711 535.00 | 6 289 389.00 | | 8 711 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | 1 000.00 | | 1 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 294.00 | 2 225.00 | 4 519.00 | 2 294.00 |
FD Production vendue biens | 3 982 589.00 | 8 514 604.00 | 12 497 193.00 | 3 982 589.00 |
FG Production vendue services | 76 696.00 | 21 756.00 | 98 452.00 | 76 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 579.00 | 8 538 585.00 | 12 600 165.00 | 4 061 579.00 |
FM Production stockée | | | -135 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 639 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 050 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 959 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931 696.00 | |
GE Autres charges | | | 284 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 571 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 203.00 | 98 039.00 | | 4 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 203.00 | 153 460.00 | | 4 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 693.00 | 124 921.00 | | 7 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 693.00 | 131 239.00 | | 7 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 490.00 | 22 221.00 | | -3 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 100.00 | 409 091.00 | | 342 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 461.00 | 548 378.00 | | 385 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 823 413.00 | 18 238 575.00 | | 13 823 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 557 624.00 | 15 586 267.00 | | 12 557 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 789.00 | 2 652 308.00 | | 1 265 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 107.00 | 14 595.00 | 30 056.00 | 180 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764 890.00 | 122 168.00 | 642 722.00 | 764 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 573 922.00 | 2 573 922.00 | | 2 573 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 016.00 | 434 318.00 | 188 784.00 | 746 016.00 |
VI Groupe et associés | 5 579 908.00 | 5 579 908.00 | | 5 579 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 665 956.00 | 8 711 536.00 | 831 506.00 | 9 665 956.00 |