| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 791.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 218.00 | 1 120 847.00 | 91 372.00 | 1 212 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 564.00 | 701 471.00 | 84 093.00 | 785 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 217.00 | 1 826 108.00 | 185 109.00 | 2 011 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 499.00 | | 156 499.00 | 156 499.00 |
BN En cours de production de biens | 135 966.00 | | 135 966.00 | 135 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 601.00 | 655.00 | 1 176 945.00 | 1 177 601.00 |
BZ Autres créances | 96 913.00 | | 96 913.00 | 96 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 341 011.00 | | 341 011.00 | 341 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 644.00 | 655.00 | 1 911 989.00 | 1 912 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 861.00 | 1 826 763.00 | 2 097 098.00 | 3 923 861.00 |
CU Autres participations | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 585 467.00 | | | 585 467.00 |
DH Report à nouveau | 191 277.00 | | | 191 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 284.00 | | | 170 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 028.00 | | | 1 057 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 017.00 | | | 171 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 191.00 | | | 397 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 005.00 | | | 379 005.00 |
EA Autres dettes | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 070.00 | | | 1 040 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 098.00 | | | 2 097 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 039.00 | | | 965 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 338.00 | 108 690.00 | | 2 010 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 054.00 | 2 011 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 054.00 | 1 997 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 146.00 | 108 690.00 | | 1 987 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 442.00 | 101 730.00 | 98 054.00 | 1 830 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 642.00 | 101 730.00 | 98 054.00 | 1 818 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 191.00 | 397 191.00 | | 397 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 057.00 | 94 057.00 | | 94 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 601.00 | | | 1 177 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
VC Groupe et associés | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 017.00 | 95 986.00 | 75 031.00 | 171 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 896.00 | | | 107 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 795.00 | 1 277 795.00 | | 1 277 795.00 |
VW T.V.A. | 194 398.00 | 194 398.00 | | 194 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 069.00 | 965 038.00 | 75 031.00 | 1 040 069.00 |