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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 149.00 | 1 157 051.00 | 144 098.00 | 1 301 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 197.00 | 725 402.00 | 69 796.00 | 795 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 990.00 | 1 882 452.00 | 223 538.00 | 2 105 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 730.00 | | 146 730.00 | 146 730.00 |
BN En cours de production de biens | 160 976.00 | | 160 976.00 | 160 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 077.00 | 10 167.00 | 596 910.00 | 607 077.00 |
BZ Autres créances | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 768 493.00 | | 768 493.00 | 768 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 267.00 | 10 167.00 | 1 721 100.00 | 1 731 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 257.00 | 1 892 619.00 | 1 944 638.00 | 3 837 257.00 |
CU Autres participations | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 585 751.00 | | | 585 751.00 |
DH Report à nouveau | 191 277.00 | | | 191 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 171.00 | | | 217 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 199.00 | | | 1 104 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 549.00 | | | 174 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 391.00 | | | 342 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 905.00 | | | 265 905.00 |
EA Autres dettes | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 439.00 | | | 840 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 638.00 | | | 1 944 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 554.00 | | | 738 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 217.00 | | 112 937.00 | 2 011 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 096 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 782.00 | | 112 937.00 | 1 997 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 109.00 | 74 509.00 | 18 166.00 | 1 826 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 318.00 | 74 509.00 | 14 375.00 | 1 822 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 391.00 | 342 391.00 | | 342 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
UX Autres créances clients | 607 077.00 | | | 607 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 549.00 | 72 664.00 | 101 885.00 | 174 549.00 |
VI Groupe et associés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 118.00 | | | 74 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 780.00 | 648 780.00 | | 648 780.00 |
VW T.V.A. | 104 369.00 | 104 369.00 | | 104 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 438.00 | 738 553.00 | 101 885.00 | 840 438.00 |