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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 284.00 | 1 206 790.00 | 222 494.00 | 1 429 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 869.00 | 748 242.00 | 158 627.00 | 906 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 797.00 | 1 955 032.00 | 390 765.00 | 2 345 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 848.00 | | 145 848.00 | 145 848.00 |
BN En cours de production de biens | 150 230.00 | | 150 230.00 | 150 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 112.00 | | 815 112.00 | 815 112.00 |
BZ Autres créances | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 621 958.00 | | 621 958.00 | 621 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 771.00 | | 1 767 771.00 | 1 767 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 568.00 | 1 955 032.00 | 2 158 537.00 | 4 113 568.00 |
CU Autres participations | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 413.00 | | | 230 413.00 |
DH Report à nouveau | 191 277.00 | | | 191 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 469.00 | | | 291 469.00 |
DL TOTAL (I) | 823 159.00 | | | 823 159.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 990.00 | | | 301 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 725.00 | | | 345 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 092.00 | | | 255 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 190.00 | | | 357 190.00 |
EA Autres dettes | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 378.00 | | | 1 285 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 537.00 | | | 2 158 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 822.00 | | | 1 085 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 805.00 | | 298 913.00 | 2 141 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 919.00 | 2 345 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 919.00 | 2 336 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 161.00 | | 298 913.00 | 2 132 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 823.00 | 113 130.00 | 94 921.00 | 1 936 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 823.00 | 113 130.00 | 94 921.00 | 1 936 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 092.00 | 255 092.00 | | 255 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 105.00 | 84 105.00 | | 84 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UX Autres créances clients | 815 112.00 | 815 112.00 | | 815 112.00 |
VB T. V. A. | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 990.00 | 102 434.00 | 199 556.00 | 301 990.00 |
VI Groupe et associés | 345 725.00 | 345 725.00 | | 345 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 910.00 | | | 89 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 363.00 | 848 363.00 | | 848 363.00 |
VW T.V.A. | 185 269.00 | 185 269.00 | | 185 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 377.00 | 1 085 821.00 | 199 556.00 | 1 285 377.00 |