| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 442.00 | 1 185 415.00 | 116 027.00 | 1 301 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 719.00 | 751 408.00 | 79 311.00 | 830 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 805.00 | 1 936 823.00 | 204 982.00 | 2 141 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 324.00 | | 154 324.00 | 154 324.00 |
BN En cours de production de biens | 112 036.00 | | 112 036.00 | 112 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 961.00 | | 955 961.00 | 955 961.00 |
BZ Autres créances | 67 988.00 | | 67 988.00 | 67 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 343 522.00 | | 343 522.00 | 343 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 922.00 | | 1 650 922.00 | 1 650 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 727.00 | 1 936 823.00 | 1 855 904.00 | 3 792 727.00 |
CU Autres participations | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 922.00 | | | 587 922.00 |
DH Report à nouveau | 191 277.00 | | | 191 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 943.00 | | | 147 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 143.00 | | | 1 037 143.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 906.00 | | | 101 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 932.00 | | | 240 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 320.00 | | | 365 320.00 |
EA Autres dettes | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 761.00 | | | 768 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 904.00 | | | 1 855 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 394.00 | | | 722 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 932.00 | 240 932.00 | | 240 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 069.00 | 90 069.00 | | 90 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 906.00 | 55 539.00 | 46 367.00 | 101 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VW T.V.A. | 187 437.00 | 187 437.00 | | 187 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 760.00 | 722 393.00 | 46 367.00 | 768 760.00 |