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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 350 164.00 | 26 072 478.00 | 277 686.00 | 26 350 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 114 217.00 | 36 960 014.00 | 11 154 203.00 | 48 114 217.00 |
CF Disponibilités | 13 657 419.00 | | 13 657 419.00 | 13 657 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 657 419.00 | | 13 657 419.00 | 13 657 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 771 636.00 | 36 960 014.00 | 24 811 622.00 | 61 771 636.00 |
CU Autres participations | 21 764 053.00 | 10 887 536.00 | 10 876 517.00 | 21 764 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 092.00 | 93 092.00 | | 93 092.00 |
DG Autres réserves | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
DH Report à nouveau | -3 475 535.00 | -3 048 573.00 | | -3 475 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715 382.00 | -426 962.00 | | -715 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 519 468.00 | 5 234 850.00 | | 4 519 468.00 |
DP Provisions pour risques | 4 352 603.00 | 4 053 319.00 | | 4 352 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 352 603.00 | 4 053 319.00 | | 4 352 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900 454.00 | 15 722 521.00 | | 15 900 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 939 552.00 | 15 761 313.00 | | 15 939 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 811 622.00 | 25 049 482.00 | | 24 811 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 315.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 904 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 592.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 820.00 | 398.00 | | 72 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 820.00 | 398.00 | | 72 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 820.00 | 2 194.00 | | -72 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 063.00 | 713 217.00 | | 629 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 445.00 | 1 140 179.00 | | 1 344 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -715 382.00 | -426 962.00 | | -715 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 551 066.00 | | 1 540 797.00 | 47 551 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 977 647.00 | 48 114 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977 647.00 | 48 114 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 551 066.00 | | 1 540 797.00 | 47 551 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 255 307 440.00 | 6 055 700.00 | 638 360.00 | 255 307 440.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 053 319.00 | 299 284.00 | | 4 053 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 418 280.00 | 605 570.00 | 63 836.00 | 36 418 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 471 599.00 | 904 854.00 | 63 836.00 | 40 471 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 904 854.00 | 63 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 900 454.00 | 15 900 454.00 | | 15 900 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 350 164.00 | 26 350 164.00 | | 26 350 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 350 164.00 | 26 360 164.00 | | 26 350 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 939 552.00 | 15 939 552.00 | | 15 939 552.00 |