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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 471 610.00 | 28 284 935.00 | 186 674.00 | 28 471 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 956 275.00 | 38 766 599.00 | 3 189 675.00 | 41 956 275.00 |
BZ Autres créances | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 11 509 073.00 | | 11 509 073.00 | 11 509 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 517 873.00 | | 11 517 873.00 | 11 517 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 474 147.00 | 38 766 599.00 | 14 707 548.00 | 53 474 147.00 |
CU Autres participations | 13 484 665.00 | 10 481 664.00 | 3 003 001.00 | 13 484 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 092.00 | 93 092.00 | | 93 092.00 |
DG Autres réserves | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
DH Report à nouveau | -2 556 174.00 | -1 941 854.00 | | -2 556 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910 745.00 | -614 320.00 | | 2 910 745.00 |
DL TOTAL (I) | 9 064 956.00 | 6 154 210.00 | | 9 064 956.00 |
DP Provisions pour risques | 1 069 828.00 | 1 017 565.00 | | 1 069 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 069 828.00 | 1 017 565.00 | | 1 069 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 227 745.00 | 15 704 860.00 | | 4 227 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 600.00 | 16 800.00 | | 33 600.00 |
EA Autres dettes | 311 288.00 | | | 311 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572 764.00 | 15 721 660.00 | | 4 572 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 707 548.00 | 22 893 436.00 | | 14 707 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 348.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 419 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 458 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 470 578.00 | | | 11 470 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 470 578.00 | | | 11 470 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 269 388.00 | 57 564.00 | | 8 269 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 269 388.00 | 57 564.00 | | 8 269 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 201 189.00 | -57 564.00 | | 3 201 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 288.00 | | | 311 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 220 510.00 | 396 370.00 | | 12 220 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 309 764.00 | 1 010 690.00 | | 9 309 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910 745.00 | -614 320.00 | | 2 910 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 821 632.00 | | 727 810.00 | 49 821 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 593 167.00 | 41 956 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 593 167.00 | 41 956 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 821 632.00 | | 727 810.00 | 49 821 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 880 742.00 | 404 193.00 | | 27 880 742.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 017 565.00 | 54 214.00 | 1 951.00 | 1 017 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 779 878.00 | 404 193.00 | 417 472.00 | 38 779 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 797 444.00 | 458 407.00 | 419 423.00 | 39 797 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 458 407.00 | 419 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 227 745.00 | 4 227 745.00 | | 4 227 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 471 610.00 | 28 471 610.00 | | 28 471 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 311 288.00 | 311 288.00 | | 311 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 480 410.00 | 28 480 410.00 | | 28 480 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 572 764.00 | 4 572 764.00 | | 4 572 764.00 |