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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 067 579.00 | 27 880 742.00 | 186 836.00 | 28 067 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 821 632.00 | 38 779 878.00 | 11 041 753.00 | 49 821 632.00 |
BZ Autres créances | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CF Disponibilités | 11 834 437.00 | | 11 834 437.00 | 11 834 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 851 682.00 | | 11 851 682.00 | 11 851 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 673 314.00 | 38 779 878.00 | 22 893 436.00 | 61 673 314.00 |
CU Autres participations | 21 754 053.00 | 10 899 136.00 | 10 854 917.00 | 21 754 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 092.00 | 93 092.00 | | 93 092.00 |
DG Autres réserves | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
DH Report à nouveau | -1 941 854.00 | -1 422 535.00 | | -1 941 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 320.00 | -519 319.00 | | -614 320.00 |
DL TOTAL (I) | 6 154 210.00 | 6 768 531.00 | | 6 154 210.00 |
DP Provisions pour risques | 1 017 565.00 | 921 192.00 | | 1 017 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 017 565.00 | 921 192.00 | | 1 017 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 704 860.00 | 16 242 881.00 | | 15 704 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 33 600.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 721 660.00 | 16 276 481.00 | | 15 721 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 893 436.00 | 23 966 204.00 | | 22 893 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 634 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 482.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 564.00 | 7 658.00 | | 57 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 564.00 | 7 658.00 | | 57 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 564.00 | 7 824.00 | | -57 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 370.00 | 383 184.00 | | 396 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 690.00 | 902 503.00 | | 1 010 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 320.00 | -519 319.00 | | -614 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 462 817.00 | | 40 234 727.00 | 49 462 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 875 912.00 | 49 821 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 875 912.00 | 49 821 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 462 817.00 | | 40 234 727.00 | 49 462 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 342 525.00 | 538 217.00 | | 27 342 525.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 921 192.00 | 96 373.00 | | 921 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 241 661.00 | 538 217.00 | | 38 241 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 162 853.00 | 634 590.00 | | 39 162 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 634 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 704 860.00 | 15 704 860.00 | | 15 704 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 067 579.00 | 28 067 579.00 | | 28 067 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 084 824.00 | 28 084 824.00 | | 28 084 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 721 660.00 | 15 721 660.00 | | 15 721 660.00 |