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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 62 382.00 | 36 496.00 | 25 886.00 | 62 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 362.00 | 753 039.00 | 385 323.00 | 1 138 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 273.00 | 447 792.00 | 83 481.00 | 531 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 573.00 | 1 265 831.00 | 822 741.00 | 2 088 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 193.00 | 2 814.00 | 324 379.00 | 327 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 188.00 | 7 028.00 | 176 159.00 | 183 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
BZ Autres créances | 816 665.00 | 13 757.00 | 816 665.00 | 816 665.00 |
CF Disponibilités | 687 943.00 | | 687 943.00 | 687 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 533.00 | 23 634.00 | 2 159 898.00 | 2 183 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 106.00 | 1 289 466.00 | 2 982 640.00 | 4 272 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 580.00 | 238 580.00 | | 238 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
DG Autres réserves | 1 522 536.00 | 378 102.00 | | 1 522 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 650.00 | 1 294 434.00 | | 219 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 094.00 | 1 978 444.00 | | 2 048 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 971.00 | 18 053.00 | | 8 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 971.00 | 18 053.00 | | 8 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 040.00 | 318 516.00 | | 258 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 359.00 | 21 006.00 | | 55 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 233.00 | 107 293.00 | | 46 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 648.00 | 167 810.00 | | 183 648.00 |
EA Autres dettes | 9 108.00 | 3 914.00 | | 9 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 574.00 | 1 422 869.00 | | 925 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 640.00 | 3 419 366.00 | | 2 982 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 040.00 | 1 116 026.00 | | 714 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 630 381.00 | |
FM Production stockée | | | -151 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 635.00 | |
GE Autres charges | | | 19 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | 2 417.00 | | 1 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 1 328 523.00 | | 48 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 403.00 | 1 332 999.00 | | 49 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 963.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 420.00 | 14 540.00 | | 55 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 420.00 | 41 151.00 | | 55 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 017.00 | 1 291 849.00 | | -6 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 130.00 | 464 520.00 | | 216 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 601.00 | 5 460 494.00 | | 4 622 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 951.00 | 4 166 060.00 | | 4 402 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 650.00 | 1 294 434.00 | | 219 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 439.00 | 12.00 | 155 308.00 | 2 021 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 858.00 | 300.00 | 15 154.00 | 14 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 858.00 | 73 327.00 | 2 088 574.00 | 14 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 027.00 | 1 732 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 401.00 | | | 341 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 738.00 | | 155 308.00 | 1 649 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | 12.00 | | 30 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 772.00 | 122 167.00 | 22 107.00 | 1 165 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 588.00 | 915.00 | | 27 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 184.00 | 121 251.00 | 22 107.00 | 1 138 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 053.00 | | 9 082.00 | 18 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 673.00 | 9 877.00 | 8 673.00 | 8 673.00 |
6T Sur comptes clients | 3 522.00 | 13 758.00 | 3 522.00 | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 195.00 | 23 635.00 | 12 195.00 | 12 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 248.00 | 23 635.00 | 21 277.00 | 30 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 635.00 | 21 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 162.00 | 360 162.00 | | 360 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 449 490.00 | | | 449 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VB T. V. A. | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
VC Groupe et associés | 304 023.00 | | | 304 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 040.00 | 92 739.00 | 165 301.00 | 258 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 354.00 | | | 94 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 394.00 | | | 120 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 596.00 | 842 003.00 | 1 594.00 | 843 596.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 341.00 | 714 040.00 | 165 301.00 | 879 341.00 |