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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 27 898.00 | 27 412.00 | 485.00 | 27 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 044.00 | 842 092.00 | 104 952.00 | 947 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 111.00 | 58 287.00 | 54 823.00 | 113 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 773.00 | 951 015.00 | 473 758.00 | 1 424 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 815.00 | 7 189.00 | 270 626.00 | 277 815.00 |
BN En cours de production de biens | 98 348.00 | | 98 348.00 | 98 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 732.00 | 12 474.00 | 219 258.00 | 231 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 744.00 | | 384 744.00 | 384 744.00 |
BZ Autres créances | 152 207.00 | | 152 207.00 | 152 207.00 |
CF Disponibilités | 632 609.00 | | 632 609.00 | 632 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 352.00 | 19 662.00 | 1 783 690.00 | 1 803 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 125.00 | 970 677.00 | 2 257 448.00 | 3 228 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 580.00 | 238 580.00 | | 238 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
DG Autres réserves | 1 389 644.00 | 1 592 186.00 | | 1 389 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 299.00 | 16 175.00 | | -333 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 253.00 | 1 914 269.00 | | 1 362 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 114.00 | 7 511.00 | | 70 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 114.00 | 7 511.00 | | 70 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 276.00 | 165 584.00 | | 118 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 126.00 | 71 813.00 | | 86 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 666.00 | 49 330.00 | | 44 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 443.00 | 221 552.00 | | 355 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 230.00 | 225 163.00 | | 174 230.00 |
EA Autres dettes | 21 340.00 | 10 919.00 | | 21 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 2 868.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 081.00 | 747 230.00 | | 825 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 448.00 | 2 669 009.00 | | 2 257 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 804.00 | 19 662.00 | 9 804.00 | 9 804.00 |
6T Sur comptes clients | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 055.00 | 19 662.00 | 20 055.00 | 20 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 443.00 | 355 443.00 | | 355 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 276.00 | 55 025.00 | 63 251.00 | 118 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 229.00 | 174 229.00 | | 174 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 934.00 | 545 334.00 | 600.00 | 545 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 415.00 | 717 164.00 | 63 251.00 | 780 415.00 |