| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 27 897.00 | 26 925.00 | 972.00 | 27 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 193.00 | 767 742.00 | 160 450.00 | 928 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 243.00 | 457 038.00 | 35 204.00 | 492 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 261.00 | 1 274 929.00 | 510 331.00 | 1 785 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 956.00 | 2 240.00 | 313 716.00 | 315 956.00 |
BN En cours de production de biens | 65 235.00 | | 65 235.00 | 65 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 409.00 | 7 563.00 | 217 845.00 | 225 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 670.00 | 10 250.00 | 509 419.00 | 519 670.00 |
BZ Autres créances | 208 157.00 | | 208 157.00 | 208 157.00 |
CF Disponibilités | 824 235.00 | | 824 235.00 | 824 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 733.00 | 20 054.00 | 2 158 678.00 | 2 178 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 994.00 | 1 294 984.00 | 2 669 009.00 | 3 963 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 580.00 | 238 580.00 | | 238 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
DG Autres réserves | 1 592 186.00 | 1 522 536.00 | | 1 592 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 174.00 | 219 650.00 | | 16 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 269.00 | 2 048 094.00 | | 1 914 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 510.00 | 8 971.00 | | 7 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 510.00 | 8 971.00 | | 7 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 584.00 | 258 040.00 | | 165 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 813.00 | 55 359.00 | | 71 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 329.00 | 46 233.00 | | 49 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 551.00 | 360 161.00 | | 221 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 163.00 | 183 648.00 | | 225 163.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | 9 108.00 | | 10 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 868.00 | 13 022.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 229.00 | 925 574.00 | | 747 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 009.00 | 2 982 640.00 | | 2 669 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 842.00 | 714 040.00 | | 590 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 459 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 459 716.00 | |
FM Production stockée | | | -17 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 560.00 | 48 000.00 | | 45 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 560.00 | 49 403.00 | | 45 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 196.00 | 55 420.00 | | 243 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 196.00 | 55 420.00 | | 243 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 636.00 | -6 017.00 | | -197 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 647.00 | 216 130.00 | | -14 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 300.00 | 4 622 601.00 | | 4 531 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515 126.00 | 4 402 951.00 | | 4 515 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 175.00 | 219 650.00 | | 16 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 573.00 | | 6 813.00 | 2 088 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 360.00 | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 125.00 | 1 785 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 280.00 | 336 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 485.00 | 1 448 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 401.00 | | | 341 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 019.00 | | 6 801.00 | 1 732 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 154.00 | | 12.00 | 15 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 832.00 | 117 532.00 | 108 434.00 | 1 265 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 503.00 | | 5 280.00 | 28 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 329.00 | 117 532.00 | 103 154.00 | 1 237 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 971.00 | 218.00 | 1 678.00 | 8 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 877.00 | 9 804.00 | 9 877.00 | 9 877.00 |
6T Sur comptes clients | 13 758.00 | | 3 507.00 | 13 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 635.00 | 9 804.00 | 13 384.00 | 23 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 606.00 | 10 022.00 | 15 062.00 | 32 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 022.00 | 15 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 552.00 | 221 552.00 | | 221 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 772.00 | 74 772.00 | | 74 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 353.00 | 105 353.00 | | 105 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 503 161.00 | | | 503 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VB T. V. A. | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 584.00 | 58 527.00 | 107 057.00 | 165 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 063.00 | | | 106 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 245.00 | | | 191 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 701.00 | 747 895.00 | 806.00 | 748 701.00 |
VW T.V.A. | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 900.00 | 590 842.00 | 107 057.00 | 697 900.00 |