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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 27 898.00 | 27 873.00 | 24.00 | 27 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 044.00 | 894 255.00 | 52 788.00 | 947 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 763.00 | 67 780.00 | 49 983.00 | 117 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 425.00 | 1 013 132.00 | 416 293.00 | 1 429 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 488.00 | 6 334.00 | 266 154.00 | 272 488.00 |
BN En cours de production de biens | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 481.00 | 46 192.00 | 190 289.00 | 236 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 243.00 | 228.00 | 421 015.00 | 421 243.00 |
BZ Autres créances | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
CF Disponibilités | 981 546.00 | | 981 546.00 | 981 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 697.00 | 52 754.00 | 1 957 943.00 | 2 010 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 122.00 | 1 065 886.00 | 2 374 236.00 | 3 440 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 580.00 | 238 580.00 | | 238 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
DG Autres réserves | 971 345.00 | 1 389 644.00 | | 971 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 346.00 | -333 299.00 | | 285 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 599.00 | 1 362 253.00 | | 1 562 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 625.00 | 70 114.00 | | 13 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 625.00 | 70 114.00 | | 13 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 253.00 | 118 276.00 | | 63 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 923.00 | 86 126.00 | | 198 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 340.00 | 44 666.00 | | 77 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 057.00 | 355 443.00 | | 270 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 904.00 | 174 230.00 | | 182 904.00 |
EA Autres dettes | 5 537.00 | 21 340.00 | | 5 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 014.00 | 825 081.00 | | 798 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 236.00 | 2 257 448.00 | | 2 374 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 015.00 | 62 117.00 | | 951 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 792.00 | 62 117.00 | | 927 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 114.00 | 12 514.00 | 69 003.00 | 70 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 662.00 | 52 526.00 | 19 662.00 | 19 662.00 |
6T Sur comptes clients | | 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 662.00 | 52 754.00 | 19 662.00 | 19 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 923.00 | 198 923.00 | | 198 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 057.00 | 270 057.00 | | 270 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 903.00 | 182 903.00 | | 182 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 253.00 | 52 116.00 | 11 137.00 | 63 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 823.00 | 490 823.00 | | 490 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 423.00 | 490 823.00 | 600.00 | 491 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 673.00 | 709 536.00 | 11 137.00 | 720 673.00 |