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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 536.00 | 4 517.00 | 8 018.00 | 12 536.00 |
AN Terrains | 99 699.00 | 35 207.00 | 64 492.00 | 99 699.00 |
AP Constructions | 2 921 760.00 | 2 472 366.00 | 449 394.00 | 2 921 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 935.00 | 13 273.00 | 63 661.00 | 76 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 708 279.00 | 2 525 364.00 | 120 182 915.00 | 122 708 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 659.00 | | 328 659.00 | 328 659.00 |
BZ Autres créances | 6 453 737.00 | | 6 453 737.00 | 6 453 737.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 827 505.00 | | 6 827 505.00 | 6 827 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 535 784.00 | 2 525 364.00 | 127 010 420.00 | 129 535 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
CU Autres participations | 119 592 478.00 | | 119 592 478.00 | 119 592 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 107.00 | 78 107.00 | | 78 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 128 832.00 | 128 832.00 | | 128 832.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 071.00 | 355 368.00 | | 1 419 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 310 205.00 | 26 063 703.00 | | 32 310 205.00 |
DL TOTAL (I) | 55 936 217.00 | 48 626 012.00 | | 55 936 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 447.00 | 605 900.00 | | 312 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 447.00 | 605 900.00 | | 312 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 916.00 | 2 063 218.00 | | 194 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 002 576.00 | 53 000 000.00 | | 53 002 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 674.00 | 104 671.00 | | 93 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 562.00 | 396 602.00 | | 378 562.00 |
EA Autres dettes | 17 092 026.00 | 13 002 242.00 | | 17 092 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 761 755.00 | 68 566 736.00 | | 70 761 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 010 420.00 | 117 798 649.00 | | 127 010 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 761 755.00 | 15 566 735.00 | | 17 761 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 916.00 | 2 063 218.00 | | 194 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 111 267.00 | 914 300.00 | 3 025 567.00 | 2 111 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 267.00 | 914 300.00 | 3 025 567.00 | 2 111 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 666 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 541 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 748 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 361.00 | 69 319.00 | | 71 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 56 063.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 56 063.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | 56 063.00 | | -1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 905.00 | 919 472.00 | | 435 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 168 101.00 | 31 793 793.00 | | 38 168 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 857 896.00 | 5 730 090.00 | | 5 857 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 310 205.00 | 26 063 703.00 | | 32 310 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 828 935.00 | | 888 123.00 | 121 828 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 358.00 | 119 597 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 778.00 | 122 708 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 3 098 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008 192.00 | | 90 623.00 | 3 008 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 808 206.00 | | 797 500.00 | 118 808 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 473.00 | 50 891.00 | | 2 474 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 2 128.00 | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 083.00 | 48 763.00 | | 2 472 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 900.00 | 107 560.00 | 401 014.00 | 605 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 705 900.00 | 107 560.00 | 6 501 014.00 | 6 705 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 560.00 | 401 014.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 002 576.00 | 2 576.00 | 53 000 000.00 | 53 002 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 653.00 | 156 653.00 | | 156 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 021.00 | 195 021.00 | | 195 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 328 659.00 | | | 328 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 916.00 | 194 916.00 | | 194 916.00 |
VI Groupe et associés | 17 092 026.00 | 17 092 026.00 | | 17 092 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 380 708.00 | | | 6 380 708.00 |
VP Divers | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 832 374.00 | 6 832 374.00 | | 6 832 374.00 |
VW T.V.A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 761 755.00 | 17 761 755.00 | 53 000 000.00 | 70 761 755.00 |