| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 536.00 | 8 602.00 | 3 933.00 | 12 536.00 |
AN Terrains | 99 699.00 | 35 207.00 | 64 492.00 | 99 699.00 |
AP Constructions | 3 552 388.00 | 2 709 054.00 | 843 333.00 | 3 552 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 963.00 | 50 982.00 | 21 981.00 | 72 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 985 437.00 | 6 082 347.00 | 120 903 089.00 | 126 985 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 263.00 | | 605 263.00 | 605 263.00 |
BZ Autres créances | 2 089 675.00 | | 2 089 675.00 | 2 089 675.00 |
CF Disponibilités | 810 864.00 | | 810 864.00 | 810 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 243.00 | | 3 512 243.00 | 3 512 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 497 680.00 | 6 082 347.00 | 124 415 333.00 | 130 497 680.00 |
CU Autres participations | 123 216 210.00 | 3 278 500.00 | 119 937 710.00 | 123 216 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 107.00 | 78 107.00 | | 78 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 128 832.00 | 128 832.00 | | 128 832.00 |
DH Report à nouveau | 36 168 828.00 | 22 447 902.00 | | 36 168 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 855 825.00 | 13 720 926.00 | | -5 855 825.00 |
DL TOTAL (I) | 52 519 943.00 | 58 375 768.00 | | 52 519 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 672.00 | 605 664.00 | | 430 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 672.00 | 605 664.00 | | 430 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 176 723.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 001 944.00 | 50 002 430.00 | | 40 001 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 938.00 | 196 379.00 | | 708 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855 250.00 | 597 690.00 | | 2 855 250.00 |
EA Autres dettes | 27 898 584.00 | 14 101 743.00 | | 27 898 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 464 717.00 | 67 074 967.00 | | 71 464 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 415 333.00 | 126 056 400.00 | | 124 415 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 566 135.00 | 17 074 967.00 | | 3 566 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 176 723.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 738.00 | 1 519 663.00 | 3 256 401.00 | 1 736 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 738.00 | 1 519 663.00 | 3 256 401.00 | 1 736 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 877.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 278 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 043 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 763 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 769.00 | 74 119.00 | | 74 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 069.00 | 1 652 698.00 | | 1 001 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 069.00 | 1 652 698.00 | | 1 001 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001 069.00 | -1 652 698.00 | | -1 001 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 573.00 | -248 761.00 | | 91 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 436.00 | 21 808 230.00 | | 3 792 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 648 261.00 | 8 087 304.00 | | 9 648 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 855 825.00 | 13 720 926.00 | | -5 855 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 829 941.00 | | 155 494.00 | 126 829 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 220 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 985 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 752 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 195.00 | | 151 594.00 | 3 601 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 216 210.00 | | 3 900.00 | 123 216 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 118.00 | 89 728.00 | | 2 714 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 802.00 | 800.00 | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 706 316.00 | 88 928.00 | | 2 706 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 664.00 | 84 545.00 | 259 538.00 | 605 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 278 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 605 664.00 | 3 363 045.00 | 259 538.00 | 605 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 545.00 | 259 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 278 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 001 944.00 | 1 944.00 | 40 000 000.00 | 40 001 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 938.00 | 708 938.00 | | 708 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 097.00 | 201 097.00 | | 201 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 151.00 | 338 151.00 | | 338 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 170 865.00 | 2 170 865.00 | | 2 170 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 605 263.00 | 605 263.00 | | 605 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VC Groupe et associés | 2 078 531.00 | | 2 078 531.00 | 2 078 531.00 |
VI Groupe et associés | 27 898 582.00 | | 27 898 582.00 | 27 898 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 177 209.00 | | | 12 177 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VP Divers | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 646.00 | 92 646.00 | | 92 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 278.00 | 622 847.00 | 2 082 431.00 | 2 705 278.00 |
VW T.V.A. | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 464 717.00 | 3 566 135.00 | 67 898 582.00 | 71 464 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |