| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 536.00 | 7 802.00 | 4 733.00 | 12 536.00 |
AN Terrains | 99 699.00 | 35 207.00 | 64 492.00 | 99 699.00 |
AP Constructions | 3 430 673.00 | 2 650 988.00 | 779 685.00 | 3 430 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 820.00 | 20 120.00 | 48 700.00 | 68 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 126 829 941.00 | 2 714 118.00 | 124 115 823.00 | 126 829 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 803.00 | | 929 803.00 | 929 803.00 |
BZ Autres créances | 1 003 805.00 | | 1 003 805.00 | 1 003 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 577.00 | | 1 940 577.00 | 1 940 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 770 519.00 | 2 714 118.00 | 126 056 400.00 | 128 770 519.00 |
CU Autres participations | 123 216 210.00 | | 123 216 210.00 | 123 216 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 108.00 | 78 108.00 | | 78 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 128 832.00 | 128 832.00 | | 128 832.00 |
DH Report à nouveau | 22 447 903.00 | 21 274 575.00 | | 22 447 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 720 926.00 | 16 673 328.00 | | 13 720 926.00 |
DL TOTAL (I) | 58 375 769.00 | 60 154 843.00 | | 58 375 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 605 664.00 | 364 563.00 | | 605 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 664.00 | 364 563.00 | | 605 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 723.00 | 2 746 934.00 | | 2 176 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 002 431.00 | 50 007 292.00 | | 50 002 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 379.00 | 255 401.00 | | 196 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 690.00 | 528 433.00 | | 597 690.00 |
EA Autres dettes | 14 101 744.00 | 11 818 194.00 | | 14 101 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 074 967.00 | 65 356 254.00 | | 67 074 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 056 401.00 | 125 875 660.00 | | 126 056 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 074 967.00 | 15 356 254.00 | | 17 074 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 176 723.00 | 2 746 934.00 | | 2 176 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 251 576.00 | 2 391 188.00 | 4 642 764.00 | 2 251 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 576.00 | 2 391 188.00 | 4 642 764.00 | 2 251 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 909.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 576 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 023 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 916 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 124 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 119.00 | 72 469.00 | | 74 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 343 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 361 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 652 698.00 | 876 980.00 | | 1 652 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652 698.00 | 877 536.00 | | 1 652 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652 698.00 | 2 484 225.00 | | -1 652 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 761.00 | -134 910.00 | | -248 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 808 231.00 | 23 492 855.00 | | 21 808 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 087 305.00 | 6 819 527.00 | | 8 087 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 720 926.00 | 16 673 328.00 | | 13 720 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 598 970.00 | | 290 911.00 | 126 598 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 520.00 | 123 216 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 310.00 | 5 629.00 | 126 829 942.00 | 54 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 310.00 | 1 109.00 | 3 601 195.00 | 54 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 365 703.00 | | 290 911.00 | 3 365 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 220 730.00 | | | 123 220 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 646.00 | 77 582.00 | 1 109.00 | 2 637 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 003.00 | 800.00 | | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 643.00 | 76 782.00 | 1 109.00 | 2 630 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 563.00 | 306 909.00 | 65 808.00 | 364 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 563.00 | 306 909.00 | 65 808.00 | 364 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 909.00 | 65 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 002 431.00 | 2 431.00 | | 50 002 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 379.00 | 196 379.00 | | 196 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 409.00 | 193 409.00 | | 193 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 079.00 | 291 079.00 | | 291 079.00 |
UX Autres créances clients | 929 803.00 | 929 803.00 | | 929 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176 723.00 | 2 176 723.00 | | 2 176 723.00 |
VI Groupe et associés | 14 101 744.00 | 14 101 744.00 | | 14 101 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 072.00 | | | 575 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978 035.00 | 978 035.00 | | 978 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 916.00 | 77 916.00 | | 77 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 577.00 | 1 940 577.00 | | 1 940 577.00 |
VW T.V.A. | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 074 967.00 | 17 074 967.00 | | 67 074 967.00 |