| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 536.00 | 9 402.00 | 3 133.00 | 12 536.00 |
AN Terrains | 98 399.00 | 33 907.00 | 64 492.00 | 98 399.00 |
AP Constructions | 3 403 563.00 | 2 576 933.00 | 826 630.00 | 3 403 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 791.00 | 58 983.00 | 43 807.00 | 102 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 892 670.00 | 7 151 900.00 | 119 740 770.00 | 126 892 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 144.00 | | 538 144.00 | 538 144.00 |
BZ Autres créances | 5 124 037.00 | | 5 124 037.00 | 5 124 037.00 |
CF Disponibilités | 843 796.00 | | 843 796.00 | 843 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 518 768.00 | | 6 518 768.00 | 6 518 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 411 439.00 | 7 151 900.00 | 126 259 539.00 | 133 411 439.00 |
CU Autres participations | 123 216 210.00 | 4 472 674.00 | 118 743 536.00 | 123 216 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 107.00 | 78 107.00 | | 78 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 128 832.00 | 128 832.00 | | 128 832.00 |
DH Report à nouveau | 8 313 004.00 | 36 168 828.00 | | 8 313 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 608 462.00 | -5 855 825.00 | | 21 608 462.00 |
DL TOTAL (I) | 52 128 406.00 | 52 519 943.00 | | 52 128 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 279.00 | 430 672.00 | | 440 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 279.00 | 430 672.00 | | 440 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 001 944.00 | 40 001 944.00 | | 40 001 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 046.00 | 708 938.00 | | 57 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 548.00 | 2 855 250.00 | | 598 548.00 |
EA Autres dettes | 33 033 312.00 | 27 898 584.00 | | 33 033 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 690 852.00 | 71 464 717.00 | | 73 690 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 259 539.00 | 124 415 333.00 | | 126 259 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 989 926.00 | 3 566 135.00 | | 5 989 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 323.00 | 1 766 994.00 | 3 625 317.00 | 1 858 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 323.00 | 1 766 994.00 | 3 625 317.00 | 1 858 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 586.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 165 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 194 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 981 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 325 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 74 769.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 001 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 813.00 | 1 001 069.00 | | 6 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 470.00 | -1 001 069.00 | | 6 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 906.00 | 91 573.00 | | -276 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 985 914.00 | 3 792 436.00 | | 27 985 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377 451.00 | 9 648 261.00 | | 6 377 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 608 462.00 | -5 855 825.00 | | 21 608 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 985 437.00 | | 126 097.00 | 126 985 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 220 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 863.00 | 126 892 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 863.00 | 3 660 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 752 790.00 | | 126 097.00 | 3 752 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 220 110.00 | | | 123 220 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803 847.00 | 94 243.00 | 218 863.00 | 2 803 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 602.00 | 800.00 | | 8 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795 244.00 | 93 443.00 | 218 863.00 | 2 795 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 671.00 | 154 360.00 | 144 753.00 | 430 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 278 500.00 | 1 194 174.00 | | 3 278 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709 171.00 | 1 348 534.00 | 144 753.00 | 3 709 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 360.00 | 144 753.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 194 174.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 001 944.00 | 1 944.00 | 40 000 000.00 | 40 001 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 839.00 | 235 839.00 | | 235 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 523.00 | 290 523.00 | | 290 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 538 144.00 | 538 144.00 | | 538 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VI Groupe et associés | 32 933 311.00 | 5 232 386.00 | 27 700 925.00 | 32 933 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 111 271.00 | 5 111 271.00 | | 5 111 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678 872.00 | 5 678 872.00 | | 5 678 872.00 |
VW T.V.A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 690 852.00 | 5 989 927.00 | 67 700 925.00 | 73 690 852.00 |