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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 596.00 | 19 516.00 | 84 080.00 | 103 596.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 596.00 | 19 516.00 | 183 080.00 | 202 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
060 Stock marchandises | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
072 Créances – Autres | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
084 Disponibilités | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 368.00 | | 67 368.00 | 67 368.00 |
110 Total général Actif | 269 963.00 | 19 516.00 | 250 447.00 | 269 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -128 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -139 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 229 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
214 Production vendue de biens – France | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 313.00 | 18 000.00 | | 15 313.00 |
230 Autres produits | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 056.00 | 18 000.00 | | 310 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 698.00 | | | -5 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 430.00 | | | 111 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 633.00 | | | -4 633.00 |
242 Autres charges externes. | 149 925.00 | 16 256.00 | | 149 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 246.00 | | | 118 246.00 |
252 Charges sociales | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 173.00 | 2 500.00 | | 13 173.00 |
262 Autres charges | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 885.00 | 18 756.00 | | 439 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -129 830.00 | -756.00 | | -129 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
294 Charges financières | 4 264.00 | 95.00 | | 4 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -128 377.00 | -850.00 | | -128 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 596.00 | | | 102 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |