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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 229.00 | 119 069.00 | 21 160.00 | 140 229.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 229.00 | 119 069.00 | 120 160.00 | 239 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
060 Stock marchandises | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
072 Créances – Autres | 121 152.00 | | 121 152.00 | 121 152.00 |
084 Disponibilités | 117 298.00 | | 117 298.00 | 117 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 083.00 | | 254 083.00 | 254 083.00 |
110 Total général Actif | 493 312.00 | 119 069.00 | 374 243.00 | 493 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -224 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -178 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 673.00 | |
172 Autres dettes | | | 424 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 835.00 | 367 277.00 | | 450 835.00 |
214 Production vendue de biens – France | 222 891.00 | 203 912.00 | | 222 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 083.00 | 1 094.00 | | 1 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 281.00 | 4 250.00 | | 7 281.00 |
230 Autres produits | 13 788.00 | 1 376.00 | | 13 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 878.00 | 577 909.00 | | 695 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 845.00 | 149 816.00 | | 168 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 355.00 | 167.00 | | -1 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 454.00 | 45 759.00 | | 58 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -604.00 | -596.00 | | -604.00 |
242 Autres charges externes. | 203 697.00 | 164 939.00 | | 203 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 114.00 | 2 820.00 | | 5 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 909.00 | 140 899.00 | | 147 909.00 |
252 Charges sociales | 40 270.00 | 36 399.00 | | 40 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 588.00 | 21 767.00 | | 12 588.00 |
262 Autres charges | 285.00 | 436.00 | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 202.00 | 562 406.00 | | 635 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 676.00 | 15 504.00 | | 60 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 88.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 584.00 | 5 830.00 | | 5 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 853.00 | 8 607.00 | | 9 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 239.00 | 1 155.00 | | 45 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 712.00 | | | 225 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 514.00 | | | 56 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |