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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 712.00 | 84 715.00 | 41 997.00 | 126 712.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 712.00 | 84 715.00 | 140 997.00 | 225 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
060 Stock marchandises | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
072 Créances – Autres | 89 201.00 | | 89 201.00 | 89 201.00 |
084 Disponibilités | 68 704.00 | | 68 704.00 | 68 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 288.00 | | 175 288.00 | 175 288.00 |
110 Total général Actif | 401 000.00 | 84 715.00 | 316 286.00 | 401 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -227 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -225 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 493.00 | |
172 Autres dettes | | | 380 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 792.00 | 267 275.00 | | 363 792.00 |
214 Production vendue de biens – France | 178 530.00 | 248 159.00 | | 178 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 418.00 | 11 025.00 | | 10 418.00 |
230 Autres produits | 1 343.00 | 3.00 | | 1 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 082.00 | 526 462.00 | | 554 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 568.00 | 126 724.00 | | 128 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 392.00 | -503.00 | | 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 223.00 | 37 704.00 | | 65 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | -1 047.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 179 222.00 | 164 444.00 | | 179 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | 4 345.00 | | 4 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 801.00 | 132 660.00 | | 126 801.00 |
252 Charges sociales | 21 151.00 | 31 530.00 | | 21 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 767.00 | 21 330.00 | | 21 767.00 |
262 Autres charges | 2 201.00 | 936.00 | | 2 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 620.00 | 518 123.00 | | 549 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 462.00 | 8 339.00 | | 4 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 297.00 | 315.00 | | 4 297.00 |
294 Charges financières | 6 350.00 | 7 078.00 | | 6 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | 12 085.00 | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 794.00 | -10 509.00 | | 1 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 712.00 | | | 225 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |