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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 212.00 | 41 618.00 | 82 594.00 | 124 212.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 212.00 | 41 618.00 | 181 594.00 | 223 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
060 Stock marchandises | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
072 Créances – Autres | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
084 Disponibilités | 58 190.00 | | 58 190.00 | 58 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 989.00 | | 117 989.00 | 117 989.00 |
110 Total général Actif | 341 201.00 | 41 618.00 | 299 583.00 | 341 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -216 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 291 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 185.00 | 15 930.00 | | 34 185.00 |
214 Production vendue de biens – France | 515 076.00 | 275 000.00 | | 515 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 456.00 | 15 313.00 | | 14 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
230 Autres produits | 3 839.00 | 3 813.00 | | 3 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 058.00 | 310 056.00 | | 569 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 272.00 | 8 341.00 | | 32 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 447.00 | -5 698.00 | | -1 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 032.00 | 111 430.00 | | 209 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -263.00 | -4 633.00 | | -263.00 |
242 Autres charges externes. | 139 445.00 | 149 925.00 | | 139 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 528.00 | 346.00 | | 6 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 638.00 | 118 246.00 | | 173 638.00 |
252 Charges sociales | 53 357.00 | 41 486.00 | | 53 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 102.00 | 13 173.00 | | 22 102.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 7 268.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 709.00 | 439 885.00 | | 634 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 651.00 | -129 830.00 | | -65 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 594.00 | 5 762.00 | | 594.00 |
294 Charges financières | 9 619.00 | 4 264.00 | | 9 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 146.00 | 46.00 | | 2 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76 822.00 | -128 377.00 | | -76 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 596.00 | | | 202 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |