| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 946.00 | 42 701.00 | 43 246.00 | 85 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 134.00 | 9 788.00 | 7 345.00 | 17 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 580.00 | 52 489.00 | 460 091.00 | 512 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BT Marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 99 732.00 | | 99 732.00 | 99 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 549.00 | | 119 549.00 | 119 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 129.00 | 52 489.00 | 579 640.00 | 632 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
DL TOTAL (I) | 125 966.00 | | | 125 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 304.00 | | | 109 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 295.00 | | | 162 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 991.00 | | | 111 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 772.00 | | | 69 772.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 674.00 | | | 453 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 640.00 | | | 579 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 768.00 | | | 213 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 407.00 | | 155 407.00 | 155 407.00 |
FD Production vendue biens | 618 649.00 | | 618 649.00 | 618 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 056.00 | | 774 056.00 | 774 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 085.00 | | | 791 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 031.00 | | | 725 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 491.00 | 161 491.00 | | 161 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 550.00 | 50 050.00 | 9 500.00 | 59 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 783.00 | 340 150.00 | 98 633.00 | 438 783.00 |