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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 078.00 | 56 874.00 | 31 205.00 | 88 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 881.00 | 8 625.00 | 21 256.00 | 29 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 505.00 | 65 498.00 | 462 006.00 | 527 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 600.00 | 360.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 52 886.00 | | 52 886.00 | 52 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 089.00 | 3 600.00 | 97 489.00 | 101 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 594.00 | 69 098.00 | 559 496.00 | 628 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 967.00 | 48 913.00 | | 48 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 218.00 | 66 054.00 | | 57 218.00 |
DL TOTAL (I) | 117 184.00 | 125 966.00 | | 117 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 392.00 | 109 304.00 | | 77 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 535.00 | 162 295.00 | | 174 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 411.00 | 111 991.00 | | 121 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 901.00 | 69 772.00 | | 65 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 312.00 | 453 674.00 | | 442 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 496.00 | 579 640.00 | | 559 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 099.00 | 453 674.00 | | 223 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 134 190.00 | | 1 134 190.00 | 1 134 190.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 690.00 | | 1 137 690.00 | 1 137 690.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 463.00 | 4 104.00 | | 20 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 855.00 | | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | 32.00 | | 2 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 932.00 | 32.00 | | 3 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 932.00 | -32.00 | | -3 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 378.00 | 26 510.00 | | 12 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 746.00 | 791 085.00 | | 1 137 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 529.00 | 725 031.00 | | 1 080 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 218.00 | 66 054.00 | | 57 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 580.00 | | 21 215.00 | 512 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 290.00 | 527 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 290.00 | 117 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 080.00 | | 21 169.00 | 103 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 46.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 489.00 | 18 072.00 | 5 062.00 | 52 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 489.00 | 18 072.00 | 5 062.00 | 52 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 411.00 | 121 411.00 | | 121 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 298.00 | 32 621.00 | 44 677.00 | 77 298.00 |
VI Groupe et associés | 174 535.00 | | 174 535.00 | 174 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 973.00 | 58 513.00 | 13 460.00 | 71 973.00 |
VW T.V.A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 312.00 | 223 099.00 | 219 212.00 | 442 312.00 |