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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 212.00 | 73 375.00 | 20 837.00 | 94 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 339.00 | 19 005.00 | 18 334.00 | 37 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 034.00 | 92 379.00 | 449 654.00 | 542 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 880.00 | 3 600.00 | 9 280.00 | 12 880.00 |
BZ Autres créances | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CF Disponibilités | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 087.00 | 3 600.00 | 67 487.00 | 71 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 121.00 | 95 979.00 | 517 141.00 | 613 121.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 110.00 | 106 184.00 | | 112 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 929.00 | 5 926.00 | | 9 929.00 |
DL TOTAL (I) | 133 039.00 | 123 110.00 | | 133 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 312.00 | 59 241.00 | | 11 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 995.00 | 187 844.00 | | 270 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 914.00 | 109 707.00 | | 63 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 232.00 | 47 809.00 | | 37 232.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 313.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 102.00 | 404 914.00 | | 384 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 141.00 | 528 024.00 | | 517 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 107.00 | 205 772.00 | | 113 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 509.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 952 807.00 | | 952 807.00 | 952 807.00 |
FG Production vendue services | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 240.00 | | 960 240.00 | 960 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 288.00 | 29 582.00 | | 32 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 383.00 | 1 149.00 | | 4 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | 1 217.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964.00 | 2 366.00 | | 4 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 964.00 | -2 366.00 | | -4 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 806.00 | 1 067 872.00 | | 961 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 877.00 | 1 061 946.00 | | 951 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 929.00 | 5 926.00 | | 9 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 195.00 | | 3 192.00 | 541 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353.00 | 542 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 353.00 | 131 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 557.00 | | 3 347.00 | 130 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 638.00 | | -156.00 | 10 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 667.00 | 13 485.00 | 1 773.00 | 80 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 667.00 | 13 485.00 | 1 773.00 | 80 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
UX Autres créances clients | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VI Groupe et associés | 270 995.00 | | 270 995.00 | 270 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 734.00 | 26 297.00 | 10 437.00 | 36 734.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 102.00 | 113 107.00 | 270 995.00 | 384 102.00 |