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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 279.00 | 66 767.00 | 27 512.00 | 94 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 278.00 | 13 900.00 | 22 378.00 | 36 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 195.00 | 80 667.00 | 460 529.00 | 541 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 902.00 | 3 600.00 | 9 302.00 | 12 902.00 |
BZ Autres créances | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 095.00 | 3 600.00 | 67 495.00 | 71 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 290.00 | 84 267.00 | 528 024.00 | 612 290.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 184.00 | 48 967.00 | | 106 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 926.00 | 57 218.00 | | 5 926.00 |
DL TOTAL (I) | 123 110.00 | 117 184.00 | | 123 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 241.00 | 77 392.00 | | 59 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 844.00 | 174 535.00 | | 187 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 707.00 | 121 411.00 | | 109 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 809.00 | 65 901.00 | | 47 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 760.00 | | |
EA Autres dettes | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 914.00 | 442 312.00 | | 404 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 024.00 | 559 496.00 | | 528 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 772.00 | 223 099.00 | | 205 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 060 387.00 | | 1 060 387.00 | 1 060 387.00 |
FG Production vendue services | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 839.00 | | 1 067 839.00 | 1 067 839.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 582.00 | 20 463.00 | | 29 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 854.00 | 855.00 | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 2 704.00 | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217.00 | 1 228.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | 3 932.00 | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366.00 | -3 932.00 | | -2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 872.00 | 1 137 746.00 | | 1 067 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 946.00 | 1 080 529.00 | | 1 061 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 926.00 | 57 218.00 | | 5 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 505.00 | | 15 669.00 | 527 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 979.00 | 541 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 979.00 | 130 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 959.00 | | 14 577.00 | 117 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 546.00 | | 1 093.00 | 9 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 498.00 | 15 930.00 | 762.00 | 65 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 498.00 | 15 930.00 | 762.00 | 65 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 707.00 | 109 707.00 | | 109 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
UX Autres créances clients | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 677.00 | 33 379.00 | 11 298.00 | 44 677.00 |
VI Groupe et associés | 187 844.00 | | 187 844.00 | 187 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 185.00 | 64 592.00 | 10 593.00 | 75 185.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 914.00 | 205 772.00 | 199 142.00 | 404 914.00 |