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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 300.00 | 13 166.00 | 35 134.00 | 48 300.00 |
040 Immobilisations financières | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 298.00 | 13 166.00 | 164 133.00 | 177 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
060 Stock marchandises | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
072 Créances – Autres | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
084 Disponibilités | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 935.00 | | 72 935.00 | 72 935.00 |
110 Total général Actif | 250 233.00 | 13 166.00 | 237 068.00 | 250 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -16 658.00 | | | -16 658.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 353 403.00 | | | 353 403.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 410.00 | | | 353 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 178.00 | | | 115 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 213.00 | | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 085.00 | | | 100 085.00 |
252 Charges sociales | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 861.00 | | | 332 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
294 Charges financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 671.00 | | | 175 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |