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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 124.00 | 18 548.00 | 23 576.00 | 42 124.00 |
040 Immobilisations financières | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 123.00 | 18 548.00 | 152 574.00 | 171 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
060 Stock marchandises | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
072 Créances – Autres | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
084 Disponibilités | 74 392.00 | | 74 392.00 | 74 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 959.00 | | 91 959.00 | 91 959.00 |
110 Total général Actif | 263 081.00 | 18 548.00 | 244 533.00 | 263 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 024.00 | | | 387 024.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 025.00 | | | 387 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | | | -230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 494.00 | | | 144 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -608.00 | | | -608.00 |
242 Autres charges externes. | 70 507.00 | | | 70 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 721.00 | | | 90 721.00 |
252 Charges sociales | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
262 Autres charges | 679.00 | | | 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 150.00 | | | 346 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 298.00 | | | 177 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -518.00 | | | -518.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -918.00 | | | -918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |