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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 300.00 | 18 676.00 | 29 624.00 | 48 300.00 |
040 Immobilisations financières | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 298.00 | 18 676.00 | 158 623.00 | 177 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
060 Stock marchandises | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
072 Créances – Autres | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
084 Disponibilités | 60 283.00 | | 60 283.00 | 60 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 816.00 | | 88 816.00 | 88 816.00 |
110 Total général Actif | 266 115.00 | 18 676.00 | 247 439.00 | 266 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 110.00 | | | 387 110.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 114.00 | | | 387 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 773.00 | | | 142 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
242 Autres charges externes. | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 295.00 | | | 90 295.00 |
252 Charges sociales | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 378.00 | | | 341 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
294 Charges financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 298.00 | | | 177 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |