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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 825.00 | 37 008.00 | 26 817.00 | 63 825.00 |
040 Immobilisations financières | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 709.00 | 37 008.00 | 156 702.00 | 193 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
060 Stock marchandises | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
072 Créances – Autres | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
084 Disponibilités | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
110 Total général Actif | 252 147.00 | 37 008.00 | 215 140.00 | 252 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 564.00 | | | 440 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 569.00 | | | 440 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 264.00 | | | 143 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
242 Autres charges externes. | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 136.00 | | | 127 136.00 |
252 Charges sociales | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 782.00 | | | 428 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
294 Charges financières | 870.00 | | | 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 413.00 | | | 190 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |