| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 699.00 | 6 458.00 | 35 241.00 | 41 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 699.00 | 6 458.00 | 36 241.00 | 42 699.00 |
060 Stock marchandises | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
072 Créances – Autres | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
084 Disponibilités | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
110 Total général Actif | 72 566.00 | 6 458.00 | 66 108.00 | 72 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 392.00 | 313 290.00 | | 312 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 654.00 | 11 300.00 | | 4 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | 1 312.00 | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 3 759.00 | 7 234.00 | | 3 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 205.00 | 333 135.00 | | 325 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 647.00 | 166 571.00 | | 159 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 974.00 | -3 541.00 | | 2 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 165.00 | 9 985.00 | | 9 165.00 |
242 Autres charges externes. | 61 694.00 | 69 532.00 | | 61 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 4 322.00 | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 202.00 | 64 064.00 | | 52 202.00 |
252 Charges sociales | 7 172.00 | 7 204.00 | | 7 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 735.00 | 3 633.00 | | 4 735.00 |
262 Autres charges | 1 046.00 | 479.00 | | 1 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 462.00 | 322 250.00 | | 300 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 744.00 | 10 886.00 | | 24 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 147.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 482.00 | 2 011.00 | | 1 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | -528.00 | | 2 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 421.00 | 9 255.00 | | 24 421.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |