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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 200.00 | 1 000.00 | 2 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 8 361.00 | 816.00 | 7 545.00 | 8 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 149.00 | 90 571.00 | 134 579.00 | 225 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 920.00 | 29 925.00 | 64 995.00 | 94 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 014.00 | 122 512.00 | 243 502.00 | 366 014.00 |
BT Marchandises | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BZ Autres créances | 202 292.00 | | 202 292.00 | 202 292.00 |
CF Disponibilités | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 757.00 | | 233 757.00 | 233 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 771.00 | 122 512.00 | 477 259.00 | 599 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 135 906.00 | 5 593.00 | | 135 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 183.00 | 130 313.00 | | 100 183.00 |
DL TOTAL (I) | 237 079.00 | 136 896.00 | | 237 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 155.00 | | | 95 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 784.00 | 2 671.00 | | 9 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 989.00 | 7 949.00 | | 56 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 753.00 | 184 593.00 | | 76 753.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 181.00 | 195 213.00 | | 240 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 259.00 | 332 109.00 | | 477 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 499.00 | 195 213.00 | | 195 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 307.00 | | 184 707.00 | 252 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 000.00 | 366 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 000.00 | 328 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | -23 800.00 | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 307.00 | | 173 123.00 | 226 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 384.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 525.00 | 57 020.00 | 11 033.00 | 76 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 525.00 | 55 820.00 | 11 033.00 | 76 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 155.00 | 50 474.00 | 44 682.00 | 95 155.00 |
VI Groupe et associés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 670.00 | 193 670.00 | | 193 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 626.00 | 204 626.00 | | 204 626.00 |
VW T.V.A. | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 181.00 | 195 499.00 | 44 682.00 | 240 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 138.00 | 1 747.00 | | 6 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 109.00 | 5 480.00 | | 13 109.00 |
ST Autres comptes | 133 173.00 | 68 080.00 | | 133 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 151.00 | 27 008.00 | | 92 151.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 672.00 | 11 426.00 | | 48 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 903.00 | 1 747.00 | | 8 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 960.00 | 104 093.00 | | 128 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 960.00 | 40 456.00 | | 78 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 105.00 | 111 994.00 | | 287 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |