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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 397.00 | 35 702.00 | 57 695.00 | 93 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 397.00 | 35 702.00 | 58 695.00 | 94 397.00 |
060 Stock marchandises | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
072 Créances – Autres | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
084 Disponibilités | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 202.00 | | 48 202.00 | 48 202.00 |
110 Total général Actif | 142 599.00 | 35 702.00 | 106 897.00 | 142 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 661.00 | 292 606.00 | | 329 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 071.00 | 7 238.00 | | 4 071.00 |
230 Autres produits | 2 318.00 | 3 289.00 | | 2 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 050.00 | 303 133.00 | | 336 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 622.00 | 137 190.00 | | 157 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -640.00 | 3 067.00 | | -640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 707.00 | 9 109.00 | | 14 707.00 |
242 Autres charges externes. | 69 142.00 | 69 285.00 | | 69 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | 5 524.00 | | 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 267.00 | 37 378.00 | | 47 267.00 |
252 Charges sociales | 11 921.00 | 4 256.00 | | 11 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 955.00 | 13 289.00 | | 15 955.00 |
262 Autres charges | 676.00 | 652.00 | | 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 781.00 | 279 750.00 | | 316 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 269.00 | 23 382.00 | | 19 269.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 57.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | 936.00 | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 097.00 | | 3 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 503.00 | 19 292.00 | | 15 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |