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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 197.00 | 19 747.00 | 60 450.00 | 80 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 197.00 | 19 747.00 | 61 450.00 | 81 197.00 |
060 Stock marchandises | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
072 Créances – Autres | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
084 Disponibilités | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 929.00 | | 34 929.00 | 34 929.00 |
110 Total général Actif | 116 126.00 | 19 747.00 | 96 379.00 | 116 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 606.00 | 312 392.00 | | 292 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 238.00 | 4 654.00 | | 7 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 400.00 | | |
230 Autres produits | 3 289.00 | 3 759.00 | | 3 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 133.00 | 325 205.00 | | 303 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 190.00 | 159 647.00 | | 137 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 067.00 | 2 974.00 | | 3 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 109.00 | 9 165.00 | | 9 109.00 |
242 Autres charges externes. | 69 285.00 | 61 694.00 | | 69 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 524.00 | 1 825.00 | | 5 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 378.00 | 52 202.00 | | 37 378.00 |
252 Charges sociales | 4 256.00 | 7 172.00 | | 4 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 289.00 | 4 735.00 | | 13 289.00 |
262 Autres charges | 652.00 | 1 046.00 | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 750.00 | 300 462.00 | | 279 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 382.00 | 24 744.00 | | 23 382.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 400.00 | | |
294 Charges financières | 57.00 | 124.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 936.00 | 1 482.00 | | 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 2 116.00 | | 3 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 292.00 | 24 421.00 | | 19 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 885.00 | | | 16 885.00 |