| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 254.00 | 31 584.00 | 79 670.00 | 111 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 191.00 | 42 465.00 | 260 725.00 | 303 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 232.00 | 74 832.00 | 346 399.00 | 421 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CF Disponibilités | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 371.00 | | 56 371.00 | 56 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 604.00 | 74 832.00 | 402 771.00 | 477 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
DL TOTAL (I) | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 820.00 | | | 141 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 720.00 | | | 323 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 771.00 | | | 402 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 854.00 | | | 212 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 790.00 | | 38 441.00 | 382 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782.00 | | | 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 003.00 | | 38 441.00 | 376 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 595.00 | 31 236.00 | | 43 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 812.00 | 31 236.00 | | 42 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 005.00 | 67 005.00 | | 67 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 820.00 | 30 954.00 | 110 866.00 | 141 820.00 |
VI Groupe et associés | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 735.00 | 15 732.00 | 6 003.00 | 21 735.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 720.00 | 212 854.00 | 110 866.00 | 323 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
ST Autres comptes | 78 321.00 | | | 78 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 211.00 | | | 114 211.00 |