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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 233.00 | 45 696.00 | 66 537.00 | 112 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 716.00 | 63 574.00 | 243 141.00 | 306 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 837.00 | 110 054.00 | 317 782.00 | 427 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BZ Autres créances | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CF Disponibilités | 111 216.00 | | 111 216.00 | 111 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 862.00 | | 144 862.00 | 144 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 699.00 | 110 054.00 | 462 645.00 | 572 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 76 851.00 | | | 76 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
DL TOTAL (I) | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 604.00 | | | 117 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 136.00 | | | 80 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 229.00 | | | 79 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 303.00 | | | 77 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 273.00 | | | 354 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 645.00 | | | 462 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 810.00 | | | 269 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 844 981.00 | | 844 981.00 | 844 981.00 |
FG Production vendue services | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 646.00 | | 846 646.00 | 846 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 270.00 | | | 859 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 949.00 | | | 829 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 232.00 | | 8 499.00 | 421 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782.00 | | | 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 895.00 | 427 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 895.00 | 418 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 445.00 | | 6 399.00 | 414 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003.00 | | 2 100.00 | 6 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 832.00 | 35 319.00 | 97.00 | 74 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 049.00 | 35 319.00 | 97.00 | 74 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 229.00 | 79 229.00 | | 79 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 604.00 | 33 141.00 | 84 462.00 | 117 604.00 |
VI Groupe et associés | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 897.00 | 22 793.00 | 8 103.00 | 30 897.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 273.00 | 269 810.00 | 84 462.00 | 354 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
ST Autres comptes | 78 642.00 | | | 78 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 238.00 | | | 120 238.00 |