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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 323.00 | 60 613.00 | 58 709.00 | 119 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 223.00 | 85 126.00 | 229 096.00 | 314 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 433.00 | 146 523.00 | 295 910.00 | 442 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CF Disponibilités | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 643.00 | | 67 643.00 | 67 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 077.00 | 146 523.00 | 363 553.00 | 510 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 689.00 | | | -11 689.00 |
DL TOTAL (I) | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 629.00 | | | 96 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 621.00 | | | 129 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 764.00 | | | 73 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 871.00 | | | 346 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 553.00 | | | 363 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 433.00 | | | 288 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 837.00 | | 24 092.00 | 427 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782.00 | | | 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 495.00 | 442 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 495.00 | 433 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 950.00 | | 24 092.00 | 418 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 054.00 | 36 527.00 | 58.00 | 110 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 271.00 | 36 527.00 | 58.00 | 109 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 764.00 | 73 764.00 | | 73 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 629.00 | 38 191.00 | 58 437.00 | 96 629.00 |
VI Groupe et associés | 129 621.00 | 129 621.00 | | 129 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 040.00 | 4 936.00 | 8 103.00 | 13 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 871.00 | 288 433.00 | 58 437.00 | 346 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
ST Autres comptes | 103 523.00 | | | 103 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 427.00 | | | 149 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |