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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 565.00 | 67 751.00 | 50 813.00 | 118 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 650.00 | 97 986.00 | 216 663.00 | 314 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 102.00 | 166 521.00 | 275 581.00 | 442 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 57 927.00 | | 57 927.00 | 57 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 752.00 | 166 521.00 | 345 231.00 | 511 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
DL TOTAL (I) | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 766.00 | | | 119 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 911.00 | | | 87 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 670.00 | | | 52 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 893.00 | | | 318 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 231.00 | | | 345 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 795.00 | | | 299 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 433.00 | | 20 316.00 | 442 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782.00 | | | 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 647.00 | 442 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 647.00 | 433 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 547.00 | | 20 316.00 | 433 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 523.00 | 40 645.00 | 20 647.00 | 146 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 740.00 | 40 645.00 | 20 647.00 | 145 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 911.00 | 87 911.00 | | 87 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 480.00 | 39 382.00 | 19 098.00 | 58 480.00 |
VI Groupe et associés | 119 766.00 | 119 766.00 | | 119 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 025.00 | 1 921.00 | 8 103.00 | 10 025.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 893.00 | 299 795.00 | 19 098.00 | 318 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
ST Autres comptes | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 646.00 | | | 155 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |