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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 153 611.00 | | 4 153 611.00 | 4 153 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 178 588.00 | | 7 178 588.00 | 7 178 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 341.00 | | 58 341.00 | 58 341.00 |
BZ Autres créances | 77 837.00 | | 77 837.00 | 77 837.00 |
CF Disponibilités | 86 445.00 | | 86 445.00 | 86 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 624.00 | | 222 624.00 | 222 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 212.00 | | 7 401 212.00 | 7 401 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 3 500 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 357.00 | -10 929.00 | | -27 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 133.00 | -16 427.00 | | -22 133.00 |
DL TOTAL (I) | 4 950 509.00 | 3 472 642.00 | | 4 950 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 245 576.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 066.00 | 82 693.00 | | 239 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 636.00 | 1 008.00 | | 6 636.00 |
EA Autres dettes | 705 000.00 | 600 000.00 | | 705 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 702.00 | 929 277.00 | | 2 450 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 212.00 | 4 401 920.00 | | 7 401 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 548.00 | 683 701.00 | | 1 057 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 829.00 | 16 428.00 | | 57 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 133.00 | -16 427.00 | | -22 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 066.00 | 239 066.00 | | 239 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
VB T. V. A. | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
VC Groupe et associés | 473.00 | | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 106 846.00 | 690 534.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 254 424.00 | | | 1 254 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 815.00 | 77 839.00 | 24 976.00 | 102 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 703.00 | 1 057 549.00 | 690 534.00 | 2 450 703.00 |