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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 021.00 | 11 156.00 | 4 864.00 | 16 021.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 605 033.00 | 68 279.00 | 536 754.00 | 605 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338.00 | 1 447.00 | 1 890.00 | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 698 136.00 | 1 044 667.00 | 4 653 468.00 | 5 698 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 349 343.00 | 1 125 550.00 | 8 223 793.00 | 9 349 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
BZ Autres créances | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
CF Disponibilités | 76 001.00 | | 76 001.00 | 76 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 871.00 | | 143 871.00 | 143 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 493 214.00 | 1 125 550.00 | 8 367 664.00 | 9 493 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 840.00 | -293 932.00 | | -370 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 459.00 | -76 907.00 | | -33 459.00 |
DL TOTAL (I) | 4 595 699.00 | 4 629 159.00 | | 4 595 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 425.00 | 1 237 459.00 | | 1 065 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 184.00 | 59 656.00 | | 32 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 378.00 | 90 736.00 | | 177 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 206.00 | 102 668.00 | | 101 206.00 |
EA Autres dettes | 2 395 769.00 | 2 697 000.00 | | 2 395 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 964.00 | 4 187 521.00 | | 3 771 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 367 664.00 | 8 816 680.00 | | 8 367 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 013.00 | 3 067 216.00 | | 2 848 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 348 357.00 | | 1 421.00 | 9 348 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 26 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433.00 | 9 349 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 016 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | 6 306 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 016 021.00 | | | 3 016 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 306 160.00 | | 782.00 | 6 306 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 176.00 | | 638.00 | 26 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 432.00 | 444 338.00 | 218.00 | 681 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 3 415.00 | -1.00 | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 691.00 | 440 922.00 | 219.00 | 673 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 379.00 | 177 379.00 | | 177 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
UX Autres créances clients | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VB T. V. A. | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 426.00 | 173 659.00 | 540 782.00 | 1 065 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 395 769.00 | 2 395 769.00 | | 2 395 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 214.00 | | | 167 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 340.00 | 66 525.00 | 26 815.00 | 93 340.00 |
VW T.V.A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |