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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 021.00 | 13 126.00 | 2 894.00 | 16 021.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 605 033.00 | 95 250.00 | 509 783.00 | 605 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 678.00 | 2 470.00 | 6 207.00 | 8 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 708 636.00 | 1 459 813.00 | 4 248 822.00 | 5 708 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 365 550.00 | 1 570 661.00 | 7 794 888.00 | 9 365 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BZ Autres créances | 60 735.00 | 1 904.00 | 58 830.00 | 60 735.00 |
CF Disponibilités | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 026.00 | 1 904.00 | 109 122.00 | 111 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 476 576.00 | 1 572 566.00 | 7 904 010.00 | 9 476 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 300.00 | -370 840.00 | | -404 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 256.00 | -33 459.00 | | -512 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 443.00 | 4 595 699.00 | | 4 083 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 901.00 | 1 065 425.00 | | 992 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 295.00 | 32 184.00 | | 25 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 237.00 | 177 378.00 | | 158 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 133.00 | 101 206.00 | | 50 133.00 |
EA Autres dettes | 2 594 000.00 | 2 395 769.00 | | 2 594 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 566.00 | 3 771 964.00 | | 3 820 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 904 010.00 | 8 367 664.00 | | 7 904 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 709.00 | 2 848 013.00 | | 2 818 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 349 344.00 | | 16 206.00 | 9 349 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 365 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 016 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 322 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 016 021.00 | | | 3 016 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 306 508.00 | | 15 840.00 | 6 306 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 815.00 | | 366.00 | 26 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 550.00 | 445 113.00 | | 1 125 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 156.00 | 1 971.00 | | 11 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 394.00 | 443 141.00 | | 1 114 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 237.00 | 158 237.00 | | 158 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 901.00 | 16 339.00 | 467 461.00 | 992 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 594 000.00 | 2 594 000.00 | | 2 594 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 579.00 | 65 398.00 | 27 181.00 | 92 579.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795 272.00 | 2 818 710.00 | 467 461.00 | 3 795 272.00 |