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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 021.00 | 15 097.00 | 923.00 | 16 021.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 605 033.00 | 122 222.00 | 482 811.00 | 605 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 678.00 | 4 206.00 | 4 471.00 | 8 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 708 636.00 | 1 875 245.00 | 3 833 390.00 | 5 708 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 363 768.00 | 2 016 771.00 | 7 346 997.00 | 9 363 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BZ Autres créances | 21 816.00 | 1 904.00 | 19 911.00 | 21 816.00 |
CF Disponibilités | 225 689.00 | | 225 689.00 | 225 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 273.00 | 1 904.00 | 252 368.00 | 254 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 618 042.00 | 2 018 676.00 | 7 599 365.00 | 9 618 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -916 556.00 | -404 300.00 | | -916 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 889.00 | -512 256.00 | | -267 889.00 |
DL TOTAL (I) | 3 815 553.00 | 4 083 443.00 | | 3 815 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 596.00 | 992 901.00 | | 978 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 289.00 | 25 295.00 | | 10 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 596.00 | 158 237.00 | | 164 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 239.00 | 50 133.00 | | 78 239.00 |
EA Autres dettes | 2 552 088.00 | 2 594 000.00 | | 2 552 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 811.00 | 3 820 566.00 | | 3 783 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 599 365.00 | 7 904 010.00 | | 7 599 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 854.00 | 2 818 709.00 | | 2 851 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 365 550.00 | | | 9 365 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 781.00 | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 781.00 | 9 363 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 016 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 322 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 016 021.00 | | | 3 016 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 322 348.00 | | | 6 322 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 662.00 | 446 110.00 | | 1 570 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 127.00 | 1 971.00 | | 13 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 535.00 | 444 139.00 | | 1 557 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 596.00 | 164 596.00 | | 164 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 597.00 | 56 930.00 | 557 102.00 | 978 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 552 088.00 | 2 552 088.00 | | 2 552 088.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 226.00 | 26 826.00 | 25 400.00 | 52 226.00 |
VW T.V.A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 522.00 | 2 851 854.00 | 557 102.00 | 3 773 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |