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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 273 049.00 | 28 518.00 | 244 531.00 | 273 049.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 199.00 | 28 518.00 | 244 681.00 | 273 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
072 Créances – Autres | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
084 Disponibilités | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 678.00 | | 70 678.00 | 70 678.00 |
110 Total général Actif | 343 877.00 | 28 518.00 | 315 359.00 | 343 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 479.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 448.00 | 80 767.00 | | 186 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 598.00 | 894.00 | | 598.00 |
230 Autres produits | 960.00 | 858.00 | | 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 006.00 | 82 519.00 | | 188 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 958.00 | 53 200.00 | | 136 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 329.00 | -2 235.00 | | -11 329.00 |
242 Autres charges externes. | 37 934.00 | 20 524.00 | | 37 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 374.00 | 8 145.00 | | 20 374.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 184 630.00 | 79 634.00 | | 184 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 376.00 | 2 885.00 | | 3 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 456.00 | 445.00 | | 1 456.00 |
294 Charges financières | 4 352.00 | 2 953.00 | | 4 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 479.00 | 365.00 | | 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 199.00 | | | 273 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 585.00 | | | 14 585.00 |