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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 295 264.00 | 70 330.00 | 224 934.00 | 295 264.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 414.00 | 70 330.00 | 225 084.00 | 295 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
072 Créances – Autres | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
084 Disponibilités | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
110 Total général Actif | 364 778.00 | 70 330.00 | 294 449.00 | 364 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 220.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 959.00 | 175 440.00 | | 201 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 739.00 | 1 165.00 | | 739.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3 274.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 703.00 | 179 879.00 | | 202 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 654.00 | 122 524.00 | | 167 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 110.00 | -9 608.00 | | -21 110.00 |
242 Autres charges externes. | 36 200.00 | 43 175.00 | | 36 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 425.00 | | 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 313.00 | 20 499.00 | | 21 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 532.00 | 177 015.00 | | 204 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 829.00 | 2 864.00 | | -1 829.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 49.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 194.00 | 1 351.00 | | 1 194.00 |
294 Charges financières | 3 649.00 | 3 938.00 | | 3 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 220.00 | 326.00 | | -4 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 699.00 | | | 274 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 443.00 | | | 15 443.00 |