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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 084.00 | 19 924.00 | 41 160.00 | 61 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 457 871.00 | 139 225.00 | 318 647.00 | 457 871.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 136.00 | 159 149.00 | 360 987.00 | 520 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 764.00 | | 73 764.00 | 73 764.00 |
072 Créances – Autres | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
084 Disponibilités | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 695.00 | | 114 695.00 | 114 695.00 |
110 Total général Actif | 634 830.00 | 159 149.00 | 475 682.00 | 634 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 037.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 298 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 282 676.00 | 238 150.00 | | 282 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
222 Production stockée | 706.00 | 104.00 | | 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 120.00 | 18 671.00 | | 8 120.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 246.00 | 256 969.00 | | 297 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 560.00 | 170 491.00 | | 167 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24 646.00 | 2 543.00 | | 24 646.00 |
242 Autres charges externes. | 61 608.00 | 38 327.00 | | 61 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 576.00 | | 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 075.00 | 39 077.00 | | 26 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 446.00 | 251 014.00 | | 280 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 800.00 | 5 955.00 | | 16 800.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
294 Charges financières | 4 979.00 | 3 811.00 | | 4 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 037.00 | 3 360.00 | | 13 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 143 841.00 | | | 143 841.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 542.00 | | | 493 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 860.00 | | | 161 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135 267.00 | | | 135 267.00 |