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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 274 549.00 | 49 017.00 | 225 533.00 | 274 549.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 699.00 | 49 017.00 | 225 683.00 | 274 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
072 Créances – Autres | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
084 Disponibilités | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 553.00 | | 86 553.00 | 86 553.00 |
110 Total général Actif | 361 253.00 | 49 017.00 | 312 236.00 | 361 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 326.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 440.00 | 186 448.00 | | 175 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 165.00 | 598.00 | | 1 165.00 |
230 Autres produits | 3 274.00 | 960.00 | | 3 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 879.00 | 188 006.00 | | 179 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 524.00 | 136 958.00 | | 122 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 608.00 | -11 329.00 | | -9 608.00 |
242 Autres charges externes. | 43 175.00 | 37 934.00 | | 43 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | 694.00 | | 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 499.00 | 20 374.00 | | 20 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 015.00 | 184 630.00 | | 177 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 864.00 | 3 376.00 | | 2 864.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 351.00 | 1 456.00 | | 1 351.00 |
294 Charges financières | 3 938.00 | 4 352.00 | | 3 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 326.00 | 479.00 | | 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 199.00 | | | 273 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 077.00 | | | 15 077.00 |