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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 394.00 | 12 189.00 | 206.00 | 12 394.00 |
AH Fonds commercial | 130 070.00 | | 130 070.00 | 130 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 300.00 | 24 713.00 | 33 587.00 | 58 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 137.00 | 9 809.00 | 10 328.00 | 20 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 901.00 | 46 710.00 | 174 191.00 | 220 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BT Marchandises | 164 632.00 | | 164 632.00 | 164 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 068.00 | | 145 068.00 | 145 068.00 |
BZ Autres créances | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 130.00 | | 405 130.00 | 405 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 506.00 | 46 710.00 | 583 795.00 | 630 506.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 788.00 | | | 61 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 255.00 | 62 788.00 | | 48 255.00 |
DL TOTAL (I) | 121 042.00 | 72 788.00 | | 121 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 031.00 | 216 127.00 | | 200 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 291.00 | 57 153.00 | | 54 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 126.00 | 52 994.00 | | 107 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 912.00 | 62 789.00 | | 90 912.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 67.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 753.00 | 389 131.00 | | 462 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 795.00 | 461 918.00 | | 583 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 089.00 | 208 755.00 | | 319 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 546.00 | | 870 546.00 | 870 546.00 |
FG Production vendue services | 206 151.00 | | 206 151.00 | 206 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 696.00 | | 1 076 696.00 | 1 076 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 474.00 | |
GE Autres charges | | | 14 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 834.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 683.00 | 14 432.00 | | 13 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 17.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 789.00 | 1 825.00 | | 7 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 998.00 | 1 842.00 | | 7 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902.00 | -1 842.00 | | 2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | 10 325.00 | | 8 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 287.00 | 1 037 491.00 | | 1 100 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 032.00 | 974 703.00 | | 1 052 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 255.00 | 62 788.00 | | 48 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 014.00 | | 1 787.00 | 231 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 220 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 78 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 070.00 | | | 130 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 550.00 | | 1 787.00 | 88 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 274.00 | 22 547.00 | 4 111.00 | 28 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 621.00 | 5 567.00 | | 6 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 652.00 | 16 980.00 | 4 111.00 | 21 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 126.00 | 107 126.00 | | 107 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 145 068.00 | | | 145 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VB T. V. A. | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 376.00 | 36 712.00 | 143 664.00 | 180 376.00 |
VI Groupe et associés | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 201.00 | 194 201.00 | | 194 201.00 |
VW T.V.A. | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 053.00 | 310 389.00 | 143 664.00 | 454 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 741.00 | 10 234.00 | | 5 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 280.00 | 8 183.00 | | 7 280.00 |
ST Autres comptes | 56 024.00 | 76 460.00 | | 56 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 696.00 | 28 125.00 | | 38 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 30 391.00 | 28 206.00 | | 30 391.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 364.00 | 4 102.00 | | 5 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | 1 446.00 | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 185.00 | 11 680.00 | | 7 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 236.00 | 171 066.00 | | 176 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 074.00 | 109 426.00 | | 108 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 755.00 | 145 077.00 | | 137 755.00 |