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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
AH Fonds commercial | 139 970.00 | | 139 970.00 | 139 970.00 |
AP Constructions | 12 020.00 | 1 606.00 | 10 414.00 | 12 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 697.00 | 58 875.00 | 42 822.00 | 101 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 593.00 | 18 327.00 | 20 266.00 | 38 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 180.00 | 91 203.00 | 217 977.00 | 309 180.00 |
BN En cours de production de biens | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BT Marchandises | 189 345.00 | 29 651.00 | 159 695.00 | 189 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 588.00 | 13 818.00 | 145 770.00 | 159 588.00 |
BZ Autres créances | 108 983.00 | | 108 983.00 | 108 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 061.00 | 43 468.00 | 473 593.00 | 517 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 937.00 | 134 671.00 | 693 266.00 | 827 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 842.00 | 195 458.00 | | 219 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 698.00 | 24 384.00 | | 15 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 523.00 | 14 913.00 | | 8 523.00 |
DL TOTAL (I) | 255 062.00 | 245 754.00 | | 255 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 518.00 | 156 776.00 | | 215 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 896.00 | 48 093.00 | | 47 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 775.00 | 102 947.00 | | 71 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 350.00 | 83 012.00 | | 90 350.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | 6 322.00 | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 204.00 | 397 149.00 | | 438 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 266.00 | 642 903.00 | | 693 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 828.00 | 290 533.00 | | 337 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155.00 | 6 968.00 | | 1 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 801.00 | | 2 978.00 | 324 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 599.00 | 309 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 599.00 | 152 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 970.00 | | | 139 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 420.00 | | 2 490.00 | 168 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017.00 | | 488.00 | 4 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 408.00 | 22 394.00 | 18 599.00 | 87 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 013.00 | 22 394.00 | 18 599.00 | 75 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 207.00 | | 3 557.00 | 33 207.00 |
6T Sur comptes clients | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 025.00 | | 3 557.00 | 47 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 025.00 | | 3 557.00 | 47 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 775.00 | 71 775.00 | | 71 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UX Autres créances clients | 143 006.00 | 143 006.00 | | 143 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VB T. V. A. | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VC Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 363.00 | 124 645.00 | 89 719.00 | 214 363.00 |
VI Groupe et associés | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 864.00 | 94 864.00 | | 94 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 282.00 | 275 282.00 | | 275 282.00 |
VW T.V.A. | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 546.00 | 337 828.00 | 89 719.00 | 427 546.00 |