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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
AH Fonds commercial | 139 970.00 | | 139 970.00 | 139 970.00 |
AP Constructions | 12 020.00 | 2 808.00 | 9 212.00 | 12 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 697.00 | 73 948.00 | 27 749.00 | 101 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 593.00 | 21 980.00 | 16 613.00 | 38 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 180.00 | 111 131.00 | 198 049.00 | 309 180.00 |
BN En cours de production de biens | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
BT Marchandises | 152 613.00 | 25 250.00 | 127 363.00 | 152 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 671.00 | 19 500.00 | 231 171.00 | 250 671.00 |
BZ Autres créances | 98 865.00 | | 98 865.00 | 98 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 563 137.00 | 44 750.00 | 518 387.00 | 563 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 317.00 | 155 881.00 | 716 436.00 | 872 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 539.00 | 219 842.00 | | 235 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 258.00 | 15 698.00 | | 18 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 794.00 | 8 523.00 | | 4 794.00 |
DL TOTAL (I) | 269 591.00 | 255 062.00 | | 269 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 005.00 | 215 518.00 | | 194 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 437.00 | 47 896.00 | | 49 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 707.00 | 10 658.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 226.00 | 71 775.00 | | 85 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 605.00 | 90 350.00 | | 97 605.00 |
EA Autres dettes | 18 864.00 | 2 007.00 | | 18 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 845.00 | 438 204.00 | | 446 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 436.00 | 693 266.00 | | 716 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 762.00 | 337 828.00 | | 347 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 534.00 | 1 155.00 | | 47 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 180.00 | | | 309 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 970.00 | | | 139 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 311.00 | | | 152 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 203.00 | 19 928.00 | | 91 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 808.00 | 19 928.00 | | 78 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 650.00 | | 4 400.00 | 29 650.00 |
6T Sur comptes clients | 13 818.00 | 5 682.00 | | 13 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 468.00 | 5 682.00 | 4 400.00 | 43 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 468.00 | 5 682.00 | 4 400.00 | 43 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 682.00 | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 226.00 | 85 226.00 | | 85 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UX Autres créances clients | 227 271.00 | 227 271.00 | | 227 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VC Groupe et associés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 471.00 | 49 094.00 | 97 325.00 | 146 471.00 |
VI Groupe et associés | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 024.00 | 354 024.00 | | 354 024.00 |
VW T.V.A. | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 138.00 | 347 762.00 | 97 325.00 | 445 138.00 |