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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
AH Fonds commercial | 139 970.00 | | 139 970.00 | 139 970.00 |
AP Constructions | 12 020.00 | 404.00 | 11 616.00 | 12 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 497.00 | 56 807.00 | 59 690.00 | 116 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 902.00 | 17 802.00 | 22 100.00 | 39 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 801.00 | 87 408.00 | 237 393.00 | 324 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BN En cours de production de biens | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 128 337.00 | 33 207.00 | 95 131.00 | 128 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 373.00 | 13 818.00 | 225 555.00 | 239 373.00 |
BZ Autres créances | 65 291.00 | | 65 291.00 | 65 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 839.00 | 47 025.00 | 403 814.00 | 450 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 336.00 | 134 433.00 | 642 903.00 | 777 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 458.00 | 154 066.00 | | 195 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 384.00 | 41 392.00 | | 24 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
DL TOTAL (I) | 245 754.00 | 206 458.00 | | 245 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 776.00 | 163 758.00 | | 156 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 093.00 | 46 903.00 | | 48 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 947.00 | 71 072.00 | | 102 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 012.00 | 68 429.00 | | 83 012.00 |
EA Autres dettes | 6 322.00 | 6 537.00 | | 6 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 149.00 | 356 700.00 | | 397 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 903.00 | 563 158.00 | | 642 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 533.00 | 356 700.00 | | 290 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 968.00 | 30 000.00 | | 6 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 662.00 | | 71 839.00 | 262 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 324 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 168 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 970.00 | | | 139 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 281.00 | | 67 839.00 | 110 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 4 000.00 | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 985.00 | 15 123.00 | 9 700.00 | 81 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 590.00 | 15 123.00 | 9 700.00 | 69 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 700.00 | 507.00 | | 32 700.00 |
6T Sur comptes clients | 179.00 | 13 664.00 | 25.00 | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 879.00 | 14 171.00 | 25.00 | 32 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 879.00 | 14 171.00 | 25.00 | 32 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 171.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 947.00 | 102 947.00 | | 102 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 791.00 | 222 791.00 | | 222 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
VB T. V. A. | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 807.00 | 43 192.00 | 102 377.00 | 149 807.00 |
VI Groupe et associés | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 407.00 | | | 67 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 855.00 | 288 273.00 | 20 582.00 | 308 855.00 |
VW T.V.A. | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 149.00 | 290 533.00 | 102 377.00 | 397 149.00 |